| 副標題 |
現金流量與營運資本管理 |
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| 主辦單位 |
巔峰培訓網會員機構 |
| 學員對象 |
現金經理、會計人員、現金經理助理、財務經理、相關職業經理人 |
| 授課時間 |
上海 3月30-31日 (循環舉辦) &
搜索類似課程 |
| 授課顧問 |
盧老師 |
| 授課地點 |
上海 &
搜索上海 |
| 每班人數 |
25 |
| 報價 |
2900元
. 在線預定報名,一周內繳費者 可享團體優惠價\
或返現！ |
課程目的 |
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課程收益：
◆ 了解現金流量為企業命脈的原因
◆ 掌握量化現金流量的基本方法
◆ 提升預測未來現金流量的能力
◆ 學會建立自己公司的現金流量管理機制 |
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課程內容 |
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現金流量管理水平往往是企業存亡的決定要素！
很多企業的營運危機也是源于現金流量管理的不善！
世界知名投資集團的投資評審也首先考慮的是投資對象的現金流量！
因此，現金流量及與其密切相連的營運資本管理對企業來說是至關重要的。這門課程將為你提供現金流量和營運資本管理的方法和技術。
授課對象：
現金經理、會計人員、現金經理助理、財務經理、相關職業經理人
課程收益：
◆ 了解現金流量為企業命脈的原因
◆ 掌握量化現金流量的基本方法
◆ 提升預測未來現金流量的能力
◆ 學會建立自己公司的現金流量管理機制
課程大綱：
1. 現金流量在企業財務管理中的重要性
◆初步認識企業現金流量活動
◆利潤與現金流量是否相等
◆現在的現金比未來現金更值錢
◆現金流量的評估價值
◎股東價值評價基礎
◎經營者管理評價工具
◎債權人信用評價標準
2. 現金流量管理與營運資本分析
◆營運資本分析
◎模型分解
◎系列案例：卡車案例、大賣場案例、具體案例
◆企業5大資金周轉危機原因分析與解決對策
◎發展危機：“吃的太快”
◎管理危機：“吃的不好”
◎財務決策失誤：“吃的不對”
◎利潤危機：“吃的太少”
◎銷售危機：“沒吃的了”
◆營運資本因素細分
◆營運資本管理中常見的10種錯誤解析
3. 企業現金流入管理
◆資本金投入
◆銷售回籠
◎公司信用政策及控制
◎出口收匯及售匯
◎不同銷售及收款方式及其稅務影響
◆利潤分紅
◆銀行貸款
◎系統介紹、貸款種類、融資決策中的長期和短期融資平衡
◎融資計劃——三種模式、貸款方式、利率、貸款談判技巧、貸款合同
◎貸款使用注意事項
4. 企業現金流出管理
◆銀行結算體系與結算工具管理
◆電子銀行系統
◆現金流出的不同方向
◎材料、設備采購及應付賬款
◎經營費用支出
◎還本付息
◎對外投資
◆關注付款優先次序
◆進口付匯/非貿易付匯
◆遠期外匯買賣
◆內部控制及程序
5. 現金流量的量化計算
◆經營活動、投資活動、融資活動現金流量的計算
◆可控與不可控現金流量的計算
◆常用現金流量的計算
◆自由現金流量的計算
6. 現金流量的量化分析
◆分析企業投資回報率有關指標：現金回收額、現金回收率
◆分析企業短期償債能力
◆分析經營活動現金凈流量存在的問題
◎分析經營活動現金凈流量是否正常
◎分析現金購銷比率是否正常
◎分析營業現金回籠率是否正常
◎支付給職工的現金比率是否正常
◆分析企業固定付現費用的支付能力
◆分析企業資金來源比例和再投資能力
7. 準確預測未來現金流量
◆戰略周期的現金流規劃
◆投資項目的現金流預測
◆企業價值評估中的現金流預測
◆最佳現金持有量預測
◆企業經營管理中的現金流量預算——年度、季度、月度、周、日
講師介紹：盧林平
安越企業管理咨詢有限公司高級培訓顧問。此前，盧老師曾多年任職于歐洲最大的企業管理培訓公司——企顧司，擔任財務管理部門高級培訓及咨詢顧問。
盧老師開發和主持了多門財務管理培訓課程，扎實的財務理論知識與豐富實踐經驗的有效結合，形成了她嚴謹、清晰、實用、生動的培訓風格。她的培訓課程深入淺出，風格新穎、活躍，視角獨到，內容充實縝密，給人耳目一新的感覺，一貫受到參加者的高度贊揚。
曾經接受過盧老師培訓的部分公司有：美國強生醫療器材（上海）有限公司、霍尼韋爾（中國）有限公司、拉法基屋面系統（中國）、艾默生管道工具（上海）有限公司、艾默生網絡能源有限公司、上海達能餅干食品有限公司、圣戈班、西門子、朗訊科技、上海賽博電器有限公司、梅特勒-托利多、漢高股份有限公司、上海家化集團、博福-益普生（天津）制藥有限公司、南京揚子伊士曼化工有限公司、華源復合新材料有限公司、惠生（上海）化工工程有限公司、上海（三維）制藥有限公司、青島海爾、方正科技、英國馬可尼通信設備有限公司、中國聯通四川分公司、拜耳、愛立信（中國）有限公司、普靈仕制衣有限公司、神龍集團、延峰偉世通汽車電子有限公司、中國石油、克魯勃潤滑劑（上海）有限公司、豐泰保險、里昂信貸銀行、東莞諾基亞移動電話有限公司、歐司朗佛山照明有限公司、無錫小天鵝家用電器有限公司、太平洋頂峰（中國）投資有限公司、哈爾濱遠大購物中心、澳西奴時尚紡織（上海）有限公司、汽巴精化(中國)有限公司等世界500強和國內成功企業。
客戶反饋：
◆ 霍尼韋爾（中國）有限公司分別在2004年8月和9月組織了兩次由安越咨詢公司實施的財務培訓。培訓顧問生動、靈活的培訓方式激起了參訓者極高的學習熱情，短短兩天的培訓讓大家感到意猶未盡。他們一致認為收獲非常大，培訓使他們真正理解了財務管理的意義；也明白了很多平時想不通的公司決策和經濟現象，樹立了全局觀，對工作有很大的幫助。他們對培訓講師生動、實用的培訓風格及細致、縝密的分析方法非常滿意�；裟犴f爾公司在完成本年度培訓計劃之后，決定2005年繼續由安越咨詢公司提供財務培訓課程。
◆ 2004年8月，安越咨詢公司為“中歐校友創業者俱樂部”來自各公司的高層管理者實施了“公司理財核心思路、營運資本分析及應用”的培訓。培訓圓滿結束后，該俱樂部負責人表示：“講師清晰嚴謹的培訓風格、深入淺出、輕松詼諧的表達方式、縝密的內容、獨特的視角都給大家留下了非常深刻的印象；在談到營運資本分析及應用時，展示的實用財務管理表格引起了大家的高度興趣。與會人員均感收獲頗豐，并表示要將研討思路帶回去細細思考，讓培訓收獲進一步升華。同時也希望俱樂部會員今后還有機會聆聽安越講師在其它課程中的精彩演繹。
◆ 上海家化集團在2004年7月初舉辦了由安越咨詢公司提供的高層經理財務培訓。 精彩的培訓使得曾經接受過財務培訓的學員也被深深吸引，甚至專業財務人員也感到受益匪淺。集團的總經理也參加了培訓，并對培訓效果非常滿意，認為培訓生動、實用、貼近公司運作實際，是不可多得的精品！并當場表示后續的兩次財務培訓都將與安越公司合作。
◆ 在接受了安越咨詢公司實施的中高層財務管理培訓后，遠大購物中心的培訓負責人表示：與安越公司的成功合作使我們受益匪淺，本次課程是提升公司中、高層管理能力與管理水平的典型課程，是奠定卓越管理者的基礎及必備課程。這門課程為管理者素質的提升提供了寶貴的、可借鑒的經驗和方法，相信這門課程將有更強的影響力，我們將有更多的合作和發展的機會。 |
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備注 |
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收費標準：2900元
報名方式：
報名熱線：021-68541875
報名傳真：021-68541406
報名email：bd@easyfinance.cn
登陸網站：www.easyfinance.cn |
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