| 副標題 |
現金流與營運資本管理 |
| 主辦單位 |
巔峰培訓會員單位 |
| 學員對象 |
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| 授課時間 |
2011年5月24-25日 、[長期舉辦，最新時間請咨詢] |
| 授課顧問 |
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| 授課地點 |
上海財經大學 |
搜索上海 |
| 每班人數 |
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| 報價 |
3800/人
- 在線免費預定報名一周內確定繳費者
可享團體優惠價！ |
課程目的 |
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◆提升預測未來現金流量的能力
◆學會建立自己公司的現金流量管理機制
◆準確預測未來現金流量
◆通過現金流分析為管理層提供決策建議
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課程內容 |
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◆現金流量在企業財務管理中的重要性
●初步認識企業現金流量活動
●利潤與現金流量之間的關系
●不同角度看現金流量--股東、債權人、經營者
◆現金流量管理與營運資本分析
●企業資金周轉危機原因分析與解決對策
●營運資本因素分析
●營運資本管理中常見錯誤解析
●集團公司的"現金池"管理
◆企業現金流入管理
●最佳資本結構的確定
●資本市場籌資的現金流入管理
●銀行融資的現金流入管理
●資本金投入、投資收益等的現金流入管理
●信用管理對現金流入的影響
◆企業現金流出管理
●銀行結算體系與結算工具的選擇與管理
●電子銀行系統
●日常各種現金流出的管理
●關注付款優先次序
●現金管理的內部控制及程序
◆現金流量的量化計算與分析
●經營活動、投資活動、融資活動現金流量的計算
●分析企業償債能力
●自由現金流量計算與分析
●分析經營活動現金凈流量中存在的問題
◆準確預測未來現金流量
●公司長期現金流規劃
●投資項目的現金流預測
●最佳現金持有量預測
●企業經營管理中的現金流量預算--年度、季度、月度、周
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備注 |
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